浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

公告日期:2019-06-22  浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期:2019年06月21日公告送出日期:2019年06月22日金额单位:人民币元基金名称浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金简称浙商汇金聚利一年定期基金主代码002805基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司基金管理人代码51020000基金托管人中国光大银行股份有限公司基金托管人代码20070000基金资产净值63,736,下属各类别基金的基金简称浙商汇金聚利一年定期A浙商汇金聚利一年定期C下属各类别基金的交易代码002805002806下属各类别基金的资产净值55,004,,731,下属各类别基金的份额净值基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明(场内)(场外)--提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。